Directeur de la trésorerie / Treasury Manager

Poste : directeur de la trésorerie
Lieu de travail : Montréal

Le directeur de la trésorerie est chargé de gérer les activités mondiales de trésorerie, de liquidité et de financement de l'entreprise pour plusieurs entités aux États-Unis et au Canada. Il supervise les opérations quotidiennes de trésorerie, veille à l'utilisation efficace des liquidités, gère les relations bancaires et soutient la structure du capital et les stratégies de gestion des risques de l'entreprise. Le directeur de la trésorerie travaille en étroite collaboration avec les équipes comptables et opérationnelles afin d'optimiser le fonds de roulement, de gérer l'exposition au risque de change et d'assurer la stabilité financière de l'ensemble de l'organisation.

Principales responsabilités :

Gestion de la trésorerie et des liquidités
- Superviser la position de trésorerie quotidienne et les besoins de financement interentreprises de toutes les entités.
- Élaborer et tenir à jour des prévisions de trésorerie à court et à long terme, en veillant à ce que les liquidités soient suffisantes pour répondre aux besoins opérationnels.
- Optimiser le fonds de roulement en gérant la concentration de trésorerie, les recouvrements et les processus de décaissement.
- Surveiller et prévoir les besoins de trésorerie liés aux opérations de fabrication, aux dépenses d'investissement et aux fluctuations saisonnières.

Gestion des devises et des risques
- Surveiller et gérer les risques de change résultant des transactions transfrontalières et des transferts interentreprises.
- Travailler avec la direction pour évaluer et mettre en œuvre des stratégies de couverture appropriées lorsque cela est nécessaire.
- Préparer l'analyse de l'exposition au risque de change et des gains/pertes afin de soutenir l'information financière.

Services bancaires et financement
- Gérer les relations avec les institutions financières aux États-Unis, au Canada et au Mexique, en garantissant des structures bancaires efficaces et rentables.
- Veiller à ce que des contrôles internes appropriés soient rigoureusement appliqués à toutes les transactions bancaires (ACH, virements, paiements préautorisés, chèques, autres).
- Évaluer et mettre en œuvre des solutions bancaires afin d'améliorer l'efficacité de la trésorerie.
- Surveiller le respect des clauses restrictives, gérer les facilités de crédit et soutenir les opérations de financement.
- Négocier les frais bancaires, les écarts de change et les accords de crédit afin de garantir des conditions compétitives.
- Travailler avec la haute direction pour maintenir les profils d'accès bancaire sur toutes les plateformes bancaires en ligne et garantir une séparation adéquate des tâches à tout moment.

Systèmes et contrôles
- Mettre en œuvre et maintenir les plateformes bancaires et les outils de connectivité bancaire.
- Assurer des contrôles internes rigoureux sur la trésorerie, les investissements et les opérations de trésorerie.
- Soutenir les demandes d'audit et la conformité avec les politiques de trésorerie de l'entreprise et les exigences réglementaires.
- Recommander, mettre en œuvre et documenter les meilleures pratiques en matière de gestion de trésorerie et veiller à ce qu'elles soient conformes aux politiques de l'entreprise en matière de lutte contre la fraude.

Collaboration et rapports
- Collaborer avec le service comptable pour garantir l'enregistrement précis des transactions et des rapprochements de trésorerie.
- Fournir régulièrement des rapports et des analyses de trésorerie à la direction, notamment sur les positions de trésorerie, les prévisions et les performances de change.
- Soutenir les projets stratégiques, notamment la planification du capital et l'automatisation des processus.

Qualifications :

RECOMMANDEZ UNE PERSONNE EMBAUCHÉE POUR UN POSTE PERMANENT ET OBTENEZ UNE PRIME ! Pour plus d'informations, cliquez ici.

Numéro du permis CNESST : AP-2000158 et AR-2000157

........................................


Position: Treasury Manager
Location: Montreal

The Treasury Manager is responsible for managing the company’s global cash, liquidity, and financing activities across multiple entities in the U.S. and Canada. This role oversees daily treasury operations, ensures efficient cash utilization, manages banking relationships, and supports the company’s capital structure and risk management strategies. The Treasury Manager partners closely with Accounting, and Operations teams to optimize working capital, manage FX exposure, and ensure financial stability across the organization.

Key Responsibilities:

Cash & Liquidity Management
- Oversee daily cash positioning and intercompany funding requirements across all entities.
- Develop and maintain short- and long-term cash flow forecasts, ensuring adequate liquidity for operation’s needs.
- Optimize working capital by managing cash concentration, collections, and disbursement processes.
- Monitor and forecast cash needs related to manufacturing operations, capital expenditure, and seasonal fluctuations.

Foreign Exchange & Risk Management
- Monitor and manage FX exposures resulting from cross-border transactions and intercompany transfers.
- Work with senior leadership to evaluate and execute appropriate hedging strategies when needed.
- Prepare FX exposure and gain/loss analysis to support financial reporting.

Banking & Financing
- Manage relationships with financial institutions across the U.S., Canada and Mexico, ensuring efficient and cost-effective banking structures.
- Ensure proper internal controls are rigorously applied to all banking transactions (ACH, Wires, Pre-authorized payments, checks, others).
- Evaluate and implement banking solutions to improve treasury efficiency.
- Monitor compliance with debt covenants, manage credit facilities, and support financing transactions.
- Negotiate banking fees, FX spreads, and credit arrangements to ensure competitive terms.
- Work with Senior Leadership in maintaining bank access profiles in all online bank platforms and ensure proper segregation of duties at all times.

Systems & Controls
- Implement and maintain banking platforms and banking connectivity tools.
- Ensure strong internal controls over cash, investments, and treasury operations.
- Support audit requests and compliance with corporate treasury policies and regulatory requirements.
- Recommend, implement, and document best practices in cash management and ensure in line with corporate policies for fraud control.

Collaboration & Reporting
- Partner with Accounting to ensure accurate recording of treasury transactions and reconciliations.
- Provide regular treasury reports and analysis to senior management, including cash positions, forecasts, and FX performance.
- Support strategic projects, including capital planning, and process automation.

Qualifications: