Poste : analyste de trésorerie
Lieu de travail : à distance
L'analyste de trésorerie soutient les opérations de trésorerie, de liquidités, bancaires et de gestion de la trésorerie au Canada, aux États-Unis et en Australie. Le titulaire de ce poste est chargé de la prévision de trésorerie, du traitement des paiements, de la gestion de la dette, du soutien aux opérations de change, des activités bancaires et de la production de rapports de trésorerie, tout en veillant au respect des politiques de trésorerie et des contrôles internes.
Principales responsabilités :
- Surveiller les positions de trésorerie quotidiennes, les besoins en liquidités et les rapprochements des comptes bancaires
- Coordonner les cycles de paiement hebdomadaires, y compris les virements, les paiements ACH/EFT et les paiements par chèque
- Valider et rapprocher les paiements aux fournisseurs via les plateformes bancaires
- Soutenir les activités de gestion de la dette, y compris les prélèvements sur les facilités de crédit, les remboursements, les paiements d'intérêts, la surveillance des clauses restrictives et les lettres de crédit
- Contribuer à l'analyse des placements à court terme et aux recommandations de placement de trésorerie
- Soutenir la surveillance de l'exposition au risque de change, la production de rapports et l'exécution des opérations de couverture approuvées
- Préparer et tenir à jour des prévisions de flux de trésorerie hebdomadaires sur 12 semaines glissantes et des prévisions mensuelles sur 12 mois
- Réaliser des analyses de liquidité, des tests de résistance et la modélisation de scénarios
- Préparer des rapports de trésorerie, des indicateurs clés de performance (KPI) et des documents d'appui destinés à la haute direction et au conseil d'administration
- Contribuer à la gestion des relations bancaires, à l'administration des comptes et à l'examen des frais bancaires
- Agir en tant qu'interlocuteur opérationnel clé pour les partenaires bancaires au Canada et aux États-Unis
- Soutenir les révisions des politiques de trésorerie, l'amélioration des processus et la conformité aux contrôles internes
- Accomplir d'autres tâches liées à la trésorerie et aux finances, au besoin
Qualifications et expérience :
- Baccalauréat en finance, en comptabilité, en économie ou dans un domaine connexe
- 3 à 5 ans d'expérience en trésorerie, en gestion de trésorerie, en finance d'entreprise ou dans un domaine connexe
- Une expérience dans un environnement multi-entités et/ou multinational est un atout
- Être en voie d'obtenir ou avoir obtenu le titre de CTP, CFA ou un titre similaire est un atout
- Connaissance des opérations bancaires, de la gestion de trésorerie, des paiements et des contrôles de trésorerie
- Connaissance des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC), de conformité aux sanctions et de paiements transfrontaliers
- Une expérience avec les systèmes ERP et/ou de gestion de trésorerie (TMS) est un atout
Compétences et aptitudes :
- Solides capacités d'analyse et de résolution de problèmes
- Maîtrise avancée de Microsoft Excel, y compris la modélisation financière et le compte rendu
- Connaissance de la prévision de trésorerie, de la gestion des liquidités, des opérations de change et des placements à court terme
- Excellentes aptitudes en communication et en gestion des parties prenantes
- Grand souci du détail et solides compétences organisationnelles
- Capacité à gérer plusieurs priorités et à respecter les échéances dans un environnement dynamique
- Motivé, collaboratif et à l'aise avec le travail à distance sur plusieurs fuseaux horaires
Veuillez envoyer votre CV en format Word à Milene Rizcalla à l'adresse mrizcalla@quantum.ca.
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Numéro du permis CNESST : AP-2000158 et AR-2000157
Toutes les candidatures sont examinées par notre équipe de recrutement, et les décisions d’embauche sont prises par des personnes. Nous pouvons également utiliser des outils dotés d’intelligence artificielle pour soutenir certaines étapes du processus d’examen des candidatures.
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Position: Treasury Analyst
Location: Remote
The Treasury Analyst supports cash, liquidity, banking, and treasury operations across Canada, the United States, and Australia. This role is responsible for cash forecasting, payment processing, debt administration, FX support, banking activities, and treasury reporting while ensuring compliance with treasury policies and internal controls.
Key Responsibilities:
- Monitor daily cash positions, liquidity requirements, and bank account reconciliations
- Coordinate weekly payment runs, including wires, ACH/EFT, and cheque payments
- Validate and reconcile vendor and supplier payments through banking platforms
- Support debt management activities, including credit facility draws, repayments, interest payments, covenant monitoring, and letters of credit
- Assist with short-term investment analysis and cash deployment recommendations
- Support foreign exchange (FX) exposure monitoring, reporting, and execution of approved hedging transactions
- Prepare and maintain weekly 12-week rolling cash flow forecasts and monthly 12-month forecasts
- Conduct liquidity analysis, stress testing, and scenario modeling
- Prepare treasury reports, KPIs, and supporting materials for senior leadership and Board reporting
- Assist with banking relationship management, account administration, and bank fee reviews
- Act as a key operational contact for banking partners in Canada and the United States
- Support treasury policy reviews, process improvements, and internal control compliance
- Perform other treasury and finance-related duties as required
Qualifications & Experience :
- Bachelor's degree in Finance, Accounting, Economics, or a related field
- 3–5 years of treasury, cash management, corporate finance, or related experience
- Experience in a multi-entity and/or multinational environment preferred
- Progress toward or completion of CTP, CFA, or similar designation is an asset
- Knowledge of banking operations, cash management, payments, and treasury controls
- Familiarity with AML/KYC, sanctions compliance, and cross-border payment requirements
- Experience with ERP and/or Treasury Management Systems (TMS) is an asset
Skills & Competencies:
- Strong analytical and problem-solving abilities
- Advanced Microsoft Excel skills, including financial modeling and reporting
- Knowledge of cash forecasting, liquidity management, FX, and short-term investments
- Excellent communication and stakeholder management skills
- High attention to detail and strong organizational skills
- Ability to manage multiple priorities and meet deadlines in a fast-paced environment
- Self-motivated, collaborative, and comfortable working remotely across multiple time zones
Please send your resume in Word format to Milene Rizcalla at mrizcalla@quantum.ca.
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CNESST permit numbers: AP-2000158 & AR-2000157
All applications are reviewed by our recruitment team, and hiring decisions are made by people. We may also use AI-enabled tools to support parts of the application review process.
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